国投瑞银121中公教育官003

国投瑞银中心企业股票基金（基金代码121003，高危险，动摇起伏较大，合适较急进的投资者）2015年3月3日（昨日）单位净值为0.9951，累计净值为2.5251；今日（2015年3月4日）该基金单位净值为1.0079，累计净值为2.5379

国投瑞银中心企业股票基金(121003)

1、发行日期：2006年03月16日

2、建立日期/规划：2006年04月19日/26.587亿份

3、2015-04-23

基金单位净值1.2984元，

基金累计净值2.8284元。

4、基金单位净值是开放式基金申购比例及换回金额核算的根底，核算公式为：基金单位净值=（基金财物总值－基金负债）/基金总比例。基金单位（比例）净值，指每比例基金当日的价值，是商场买卖基金的价格。

5、基金累计净值，便是基金单位净值+基金建立以来每份累计分红派息的金额，它归于一个参照值。能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的前史体现，能够这样了解：基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红。

国投瑞银中心企业混合（基金代码121003，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的投资者）2016年7月7日单位净值为0.8015元；而今日的基金净值需求比及晚上才会更新（晚上九点之后）

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