000682资金流向（港币和人民币汇率）(04565)XI YANG B2406

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长城增强收益定时敞开债券型证券出资基金

2014年第1次收益分配公告

公告送出日期:2014年7月9日

1 公告基本信息

基金称号长城增强收益定时敞开债券型证券出资基金

基金简称长城定时敞开债券

基金主代码 000254

基金合同生效日 2013年9月6日

基金办理人称号长城基金办理有限公司

基金托管人称号中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券出资基金信息发表办理办法》、《长城增强收益定时敞开债券型证券出资基金基金合同》、《长城增强收益定时敞开债券型证券出资基金招募阐明书》等

收益分配基准日 2014年6月30日

有关年度分红次数的阐明本次分红为2014年度的第1次分红

部属分级基金的基金简称长城定时敞开债券A 长城定时敞开债券C

部属分级基金的买卖代码 000254 000255

截止收益分配基准日部属分级基金的相关目标基准日部属分级基金比例净值(单位:人民币元) 1.056 1.053

基准日部属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 11,675,771.01 6,580,518.99

本次部属分级基金分红计划(单位:元/10份基金比例) 0.12 0.12

注:本基金基金合同约好,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金比例每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金比例可供分配利润的50%。若到每季度末,某类基金比例的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季度的收益分配,则应于该季度完毕后15个工作日内就该类基金比例的可供分配利润施行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益挂号日 2014年7月14日

除息日 2014年7月15日

现金盈利发放日 2014年7月16日

分红目标权益挂号日在本基金注册挂号组织挂号在册的本基金比例持有人。

盈利再出资相关事项的阐明本基金收益分配仅选用现金分红方法,不设盈利再出资方法。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局相关规定,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需求提示的事项

(1)本次收益分配公告现已本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

(2)本基金收益分配仅选用现金分红方法,不设盈利再出资方法。

(3)本基金的分红将导致基金净值发生改变,但不会改变本基金的危险收益特征,也不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。