中金转债价值剖析,本报告期以来,本基金持续调整本基金的战略,将本基金的债券久期进行调整,将本基金的信誉债券信誉评级由AA-调整为AA,本基金管理人调整为出资规模扩展。
债券的久期调整战略主要是根据AA评级的债券。
中金转债指数样本债券构成剖析
4年到期收益率,票面年利率,3年到期收益率
1073
1083
2010年,公司于4月27日完结揭露发行公司债券,10年,征集资金总额为40亿元,债券信誉评级为AAA。
公司债券悉数为可转化公司债券,面值为100元,票面利率为39,债券期限为3年,附第1年底发行人换回选择权,票面利率为39,每年付息。
公司债券的付息兑付期为本息兑付期间为2021年11月23日和12月25日,期债券付息兑付日为2022年01月26日。
3、征集资金用处
本次征集资金扣除相关费用后拟悉数用于以下项目
项目出资金额本次揭露发行可转化公司债券征集资金扣除相关费用后拟出资以下项目
单位元
项目的施行地址三台河市田桥工业园
征集资金到位时刻项目施行地址为三台河市田桥工业园管理睬
公司估计有权取得有关补助,公司拟依照有关规定从上述资金列支。
,2研制中心项目
征集资金项目名称三台河市文皓金属材料有限公司,以下简称“文皓金属”
拟运用征集资金5,000万元,以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
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