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近期,融通基金旗下产品融通增祥三个月定开债基备受重视,原因是该基金不光没有因踩雷暴降,反而获益大涨。8月10日,融通增祥从前踩的“雷”——*ST盐湖重整后重回A股上市,变身盐湖股份,康复上市后首日大涨306%,融通增祥单日净值也大涨14.62%。
金融出资报记者刘庆华
不过,金融出资报记者注意到,此次因祸得福,背面获益的一般出资者并不多,此外,融通基金曩昔踩雷就没有这么好运了,融通岁岁添利定时敞开债基踩雷大跌后财物规划显着缩水,融通基金还曾因踩雷债券向债权人提起诉讼以“追债”。
大涨后少量出资者获益
融通增祥是一只定时敞开的债券基金,在2019年7月11日由融通增祥债券型基金转型正式建立。依照该基金的招募说明书,该基金的出资规划包含国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款等,在正常运作的关闭期内,基金出资于债券财物的比例不低于80%,以此来看,该基金能够归入二级债基的队伍。
2020年一季报,*ST盐湖出现在融通增祥三个月定开债基的股票持仓名单中,也是该基金仅有持有的股票,持有数量为153.84万股,持仓市值1370.7万元,占基金财物净值比例为5%。该基金持有*ST盐湖主要是因为*ST盐湖因比年亏本破产并重整,融通增祥依据以股抵债的重整计划而持有*ST盐湖。随后*ST盐湖自2020年5月22日起被暂停上市,*ST盐湖就一向被该基金捏在手里。
本年8月10日,*ST盐湖变身盐湖股份重回A股,首日上涨超3倍,融通增祥净值大涨14.62%。而自2019年7月11日建立以来至本年8月9日,融通增祥的累计涨幅也不到9%。这一涨,融通增祥大为获益。
但是融通增祥的背面,只要少部分持有人获益,据基金年报数据,到2020年底,融通增祥持有人户数为283户,组织出资者持有占比达99.91%,其间持有比例最多的一家组织,持有比例占比到达96.11%。而去年年底,融通增祥财物规划为2.74亿元,本年二季度末则为2.82亿元,加上该基金是定时敞开基金,以此计算,在8月10日该基金大涨时,其持有人结构改变不会太大,因而获益的持有人十分有限。
旗下产品多次踩雷受挫
值得一提的是,因踩雷反而获益的概率,或许堪比买彩票中大奖的概率。融通基金曩昔也曾多次踩雷,而且没有这次这么走运了。
2020年11月11日,永煤控股宣告其发行的“20永煤SCP003”因不能如期足额偿付本息,构成实质性违约,随后被下调评级。这只债券违约客观上触发了穿插维护条款约好,引发永煤控股及其控股股东河南动力化工集团存续债接连跌落。2020年11月13日,“20永煤SCP005”暴降90.97%,“20永煤SCP008”跌落近90%”,“18豫能化PPN001”跌超50%。
到2020年三季度末,融通基金旗下的纯债基金融通岁岁添利定时敞开债基持有10万张“18豫能化MTN002”,持仓市值为1009.6万元,占基金净值比例为7.11%,该债券为基金第三大持仓债券。11月11日,融通岁岁添利A类比例净值跌幅达3.3%,11月13日,其净值跌落0.19%,到了11月16日,净值持续跌落2.85%。当年四季度,该基金A类比例净值累计跌落5.17%,与之对应的B类比例则跌落5.27%。
而据WIND计算,自建立起至2020年三季度末,该基金的年化收益率也只要5.78%,这也意味着,一次踩雷,能够跌去该基金一年的收益。不过在基金四季报里,基金关于因持有违约债券而导致大跌只字未提。
本年一季度该基金迎来敞开期,融通岁岁添利财物规划由2020年底的1.35亿元进一步降至本年一季度末的0.54亿元,比例净换回60%。
2019年,丹东港集团有限公司发行的13丹东港MTN1、14丹东港MTN001债券违约,多家金融组织向该公司提起诉讼以“追债”,其间,融通基金一起踩雷13丹东港MTN1和14丹东港MTN001,据相关裁判文书,融通基金的追债金额为6358.26万元。
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