如何知道私募基金的净值是多少？国泰金鼎基金如何知道私募基金的净值和净值

怎么知道私募基金的净值是多少？私募基金办理人的净值包含两部分，一部分是基金比例净值，另一部分是基金单位净值。基金比例净值反映的是基金财物的价值，而基金单位净值则是基金办理人办理的基金财物的价值。所以，基金比例净值的核算 是：基金比例净值=基金财物净值+基金单位净值。也便是说，基金金比例净值便是基金财物的价值。假如基金比例净值低于1元，就表明基金财物净值低于1元。

一：怎么知道私募基金的净值是多少去协会网站上一般会有产品的公示信息，包含姓名，办理人，建立日，托管人等信息，假如想查询净值就需求与办理人或许基金托管人直接联络了；基金合同上一般会有托管人的联络 。二：怎么知道私募基金的净值和净值去协会网站上一般会有产品的公示信息，包含姓名 办理人 建立日 托管人等信息，假如想查询净值就需求与办理人或许基金托管人直接联络了；基金合同上一般会有托管人的联络

三：怎么看私募基金净值基金净值剖析是在进行基金出资研讨时最重要的部分之一。基金净值剖析能够从收益和危险等各种目标下手。

无论是公募基金仍是私募基金，净值剖析的思路都是相通的。只不过公募基金的数据相对来说更简单获取，而私募基金的相关数据获取难度较大。火富牛中供给了全面的公募、私募基金数据库，需求了解相关数据可

火富牛的净值剖析功用，涵盖了基金净值剖析中所有必不可少的数据模块。下面以某私募基金产品为比方，来看看基金净值剖析应该怎么做。

第一步：了解基金的最新的收益、危险目标和产品根本信息首要，咱们需求对一只产品做到心中有数，在各式各样的目标中，能够优先从最新的收益和危险目标，对基金做一个大约的了解。

火富牛-基金净值根本信息

基金净值：了解产品最新的单位净值、累计净值和复权净值。收益目标：了解长时刻和近期的收益体现基金产品根本信息：了解建立时刻、投顾组织以及存案编号等。经过点击存案号，能够直接跳转到中国证券出资基金业协会官方网站，检查产品的存案概况。在火富牛净值剖析页面，还供给了一系列快捷的辅佐常用 作，便利满意投研人员的工作需求：

导出PDF或许导出word对当时剖析页面截图选中当时基金去做比照把当时产品增加到我的盯梢或许团队盯梢设置超量核算方法和无危险收益第二步：设定核算区间和、净值类型频率和基准指数，主动剖析各类净值目标在火富牛中，只需求设定好净值核算区间、净值

其间，

净值

净值类型能够挑选复权净值或许累计净值；

净值频率可根据剖析需求选“日频”“周频”“月频”或“悉数”；

基准指数可根据需求挑选各类指数；

火富牛-可选基准指数

第三步：经过各个剖析模块成果，进一步把握基金产品的各项体现（1）成绩目标模块

1）收益曲线

展现核算区间内基金和指数的收益曲线，包含超量的曲线；右侧是具体的净值列表。曲线下方是当时核算区间内的各种收益目标、危险目标和相关性目标。支撑一键切换超量目标。

火富牛-收益曲线

火富牛-危险目标

2）动态回撤

展现核算区间内基金和指数的动态回撤，可切换超量回撤。

火富牛-动态回撤

在动态回撤曲线下方，展现核算区间内最大的五次回撤信息。

火富牛-最大回撤

3）区间目标

根据当时所选的期末截点净值核算各区间目标。支撑目标模板的自在切换，也能够随时增加目标。

火富牛-区间目标

火富牛-可选目标

4）月度收益

检查建立以来基金每个月的月收益和月超量收益

火富牛-月度收益

5）年度目标

检查建立以来各个完好的天然年度内，基金在当年的收益和危险目标，也可切换超量目标。

（2）产品体现模块：在产品体现模块，经过胜率、收益散布、相关系数等目标，全面了解产品体现。1）胜率剖析

能够检查区间内周度和月度是胜率剖析，相同也能够切换超量，在柱形图下方还有明晰的核算表格，收益和亏本比率一望而知。

火富牛-产品体现-胜率剖析

火富牛-产品体现-胜率表格

2）收益散布

能够在不同的收益核算区间切换，检查区间内基金和指数的周收益落在各个区间的频数，也能够看超量的收益散布

火富牛-产品体现-收益散布

3）收益散点图

用直观的散点图，展现核算区间内基金与基准指数收益的线性关系，能够依照周/月切换检查。

火富牛-产品体现-收益散点图

4）翻翻滚摇率

检查翻滚周期内基金和指数的动摇率改变

火富牛-翻翻滚摇率

5）相关系数

检查基金在不同核算区间或年度与基准指数的相关系数改变

火富牛-相关系数

6）翻滚相关系数

检查翻滚周期内基金和指数相关系数的改变。以及翻滚收益和同战略产品的排名模块。

火富牛-翻滚相关系数

火富牛-同战略产品排名

（3）净值归因模块在净值归因下，火富牛用基金收益率和风格因子收益率做了多元线性回归，得出β灵敏系数；

火富牛-风格归因剖析

也做了各风格因子对基金收益和危险的拆解、以及近三年因子收益灵敏度的雷达图。

火富牛-因子危险奉献

火富牛-因子灵敏度雷达图

在职业归因这边，火富牛用了相同的 根据申万职业做了回归剖析。

火富牛-职业归因剖析

（4）财物装备剖析模块在公募基金的净值剖析中，还包含财物装备的剖析模块：财物装备和装备走势

1）财物装备

可按季度挑选核算区间，检查不同季度的财物装备陈述。

火富牛-公募基金-财物装备信息

火富牛-公募基金-职业装备信息

2）装备走势

在装备走势中，挑选季度区间， 看区间内该公募基金的财物装备走势改变。

火富牛-公募基金-装备走势

除了具体的目标信息，火富牛在净值剖析中还一起供给了基金产品相关的基金档案，包含基金公司、分红拆红等信息。

有了这些全面的目标数据、曩昔、现在的体现和根本基金档案，投研进程心中有数，有据可依，才能够对基金产品未来的体现做出愈加牢靠的判别和剖析。

有疑问可经过谈论、私信等方法留言，或咨询官网客服。

四：怎么看私募净值(3) 未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算；

(1) 上市股票和债券依照核算日的收市价核算，该日无买卖的，依照最近一个买卖日的收市价核算；

你注册时的手机短信能够检查，阳光私募公司、第三方出资渠道（比方好买基金网）、信托公司都能够查询净值。