买入按金额申购，价格未知卖出按份额卖出，价格未知因此你买入时3000这个数字是金额，而卖出时 1500 这个数字是份额你需要看仔细有些基金公司的程序界面上把金额和份额数字显示在同一个栏位上，我们需要看清楚它；份基金募集完毕后，基金经理会按照约把基金作为资本投资相应的投资标的，如货币基金就投银行存款国债之类的每天投资收市后，投资盈利的。
利率的涨跌可以通过计算基金净值的变动来识别净值是基金资产减去负债后的余额，它反映了基金的价值当投资组合中的金融工具价格上涨时，基金净值会增加反之，价格下跌时，基金净值会减少具体来说，天天金1号的基金公司会根据投资组合中；单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值 单位基金资产净值=总资产总负债基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给。
投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况净值型理财的净值分单位净值和累计净值其中单位净值=总资产总负债基金单位总数累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额。
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因此，当投资者卖出基金时，其卖出价格通常是以卖出当天的基金份额净值为依据来确定的然而，这里需要注意的是，基金份额净值的计算并不是实时的，而是在每个交易日的收盘后进行具体来说，基金管理公司会在每个交易日的收盘。
IOPV的中文全称是基金份额参考净值，通常来说，对于普通的公募基金，它每天只公布一次基金净值，由于普通公募基金只能用现金进行申购赎回，对价是在日末进行的，因此每天公布一次净值也就够用了但是对于ETF来说，不仅是用实物。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值 举例说明，例如2006年2月2日某基金单位净值是10486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0025元，则累计净值=10486+0025=10736。
理财净值就是理财的价格理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值是根据投资标的得出来的，投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况，理财收益=买入时的净值赎回时的净值*本金*手续费比如买入某。
基金单位净值NetAssetValue，NAV即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行开放式基金单位净值的公告开放式基金的单位总数。
是一样的1净值净值通俗的说就是价格，产品单位净值就是一份产品的价格，产品单位净值=总净资产产品份额净值一般适用于净值型理财基金等产品中净值型理财产品的初始净值一般为1，产品在运作期间净值会不断发生变化。
2公式方面也有些不同基金单位净值=基金资产总值－基金负债基金总份额累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额 3投资者的选择不同 ，单位净值反映的是基金当天的价格情况，短期投资者可以根据。
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1、与单笔投资不同，定期定额投资基金的投资起点低，不加重经济负担每月自动扣款，具有强迫储蓄的功效，为投资人积累了资金长期坚持，还可以获取复利收益 定期定额投资可以有效地分散投资风险当基金净值上涨时，买到的基金份。
2、基金涨跌是通过基金净值的涨跌来显示的基金单位净值计算公式为基金单位净值=基金资产总值基金负债基金总份额因为只有在当日股市债市等收盘后，才能根据收盘价计算出基金总资产价值基金负债和基金总份额等数据所。
3、#160理财中当前净值我们拿基金来举例，基金净值是指，每一份基金的净资产价值公式为基金单位净值=总资产总负债基金总份数简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱比如你。
4、农银行业领先混合基金代码000127，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者2016年2月26日单位净值为15016元。
